日內基金凈估值是根據上季度末基金的權重股、持倉比例、持倉數據等相關數據進行的凈估值。當凈估值為負時，說明股東壹季度已經虧損。因為這些資產的價格是隨著市場不斷變化的，所以每天重新計算單位基金的資產凈值，及時反映基金的投資價值是非常重要的。