1，要得到基金的凈值，首先要知道基金的總資產。總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他證券。不僅是交易所發布的數據，還有登記結算公司、債券登記結算公司、結算公司、期貨交易商等機構的交易結算數據。
2.數據獲取後，基金公司內部要對數據進行篩選審核，審核無誤後送基金托管人審核。這是基金托管人的責任。
3.基金經理復核數據無誤後，反饋給基金公司，再由基金公司提交給監管部門。監管部門核對無誤後，基金公司才能披露。然後會呈現給官網，基金公司，或者各大第三方機構。