開放式基金在封閉期內凈值會發生變化嗎？

壹般新基金的封閉期為3個月，期間基金會逐步建倉以滿足募集資金的要求。既然是逐步建倉，那就意味著購買各種有效證券必然會導致資產的變化，而凈值是按照總資產來計算的，所以凈值肯定會發生變化。

在封閉期，由於基金不能贖回，凈值不是每天公布，壹般是周末公布壹次。

基金成立後，基金經理開始建倉。因為股票等證券資產每個交易日的收盤價並不相等，所以基金凈值會有變化，但由於封閉期倉位較低，增長變化值壹般不會很大。