如何理解基金報表中的損益平衡

包含在基金申購贖回中的金額，按照基金未分配凈收益占基金凈值的比例計算。

部分金額在基金申購贖回確認日列示，期末全額轉入未分配收益。

損益平準基金在基金申購贖回確認日確認，期末全額轉入未分配基金凈收益(或累計基金凈損失)。