基金的資產凈值是指基金的資產總值扣除壹些東西後的價值。

基金負債。據搜狐財經。com，基金資產總值是指基金擁有的全部資產總額(包括股票、債券、銀行存款、票據、現金等。)按公允價格計算，基金資產凈值是指資產總值減去基金負債後的價值。基金負債是指基金運作所需的資金，主要包括支付給基金管理公司的管理費、支付給托管銀行的托管費和支付給銷售機構的銷售費。