認購費用=認購金額×認購費率:
申購費是購買基金時壹次性收取的費用。(有後端費用的基金，根據持有時間收取申購費用。比如某基金的申購費率為0.15%，那麽投資者在購買10萬元的基金時，將扣除150元的申購費用。當然這個費用不會單獨收取，只會從份額中扣除，所以投資人的賬戶裏有零散的份額。
贖回費=贖回金額×基金凈值×贖回費率:
贖回費壹般按照持有時間收取。通常7天內持有的贖回費用不低於1.5%，即持有1萬元的基金在7天內贖回，收取1.50元的贖回費用。贖回費壹般分為幾個級別。詳見基金公告。
並且管理費和托管費每日計提，投資者賣出基金時無需再次支付。