1.收盤後需要等待交易所和銀行間市場證券的數據，包括品種、數量、價格、資金等。
2.基金公司相關部門收到所有數據後，開始進行估值，計算凈值。
3.計算基金凈值後，與托管銀行核對。
4.托管銀行將審核後的基金凈值公告回復給基金公司後，基金公司才能發布基金凈值。
5.托管銀行和基金公司計算的基金凈值如有錯誤，雙方必須重新復核，完全正確後，基金公司方可放行基金凈值。
由此可知，如果基金凈值的計算在任何壹個環節出現延遲，都會導致基金凈值公布的延遲。若當日基金凈值計算完成時間晚於22: 00，公司網站將於次日上午公布基金凈值。投資者如需查詢，可據此安排具體的查詢時間(基金投資者當日的基金交易不受基金凈值發布時間的影響)。