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基金凈值與份額

 1、基金資產凈值是在某壹時點上,基金總資產扣除總負債後的余額,代表了基金持有人的權益。其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

2、基金份額凈值,即每壹基金份額代表的基金資產的凈值。

3、基金份額凈值=基金資產凈值/基金份額總數。其中基金份額總數是指某壹時點上全體基金持有人持有的基金總份額。

4、累計凈值=基金份額凈值+基金累計每份派息金額。

5、基金份額凈值是開放式基金交易的基礎,也是申購和贖回的依據,基金累計凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢,表明了基金的總體業績水平,對選擇基金具有參考意義。