2、基金份額凈值,即每壹基金份額代表的基金資產的凈值。
3、基金份額凈值=基金資產凈值/基金份額總數。其中基金份額總數是指某壹時點上全體基金持有人持有的基金總份額。
4、累計凈值=基金份額凈值+基金累計每份派息金額。
5、基金份額凈值是開放式基金交易的基礎,也是申購和贖回的依據,基金累計凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢,表明了基金的總體業績水平,對選擇基金具有參考意義。