基金凈值發行不都是1元，也有國內投資海外的基金發行價格是10元的。基金發行價格是指基金發起人初次發行基金單位時所確定的每份基金單位的價格，基金壹般按面值發行，不能溢價發行。
基金單位凈值指每壹份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。