基金每年都收管理費。投資者每持有壹個交易日的基金，就要收取壹個交易日的管理費。基金管理費從基金資產中扣除，不單獨向投資者收取。每個交易日公布的凈值都是扣除管理費之後的。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額壹般按照基金凈資產值的壹定比例，從基金資產中提取。基金管理費是每個交易日都會計算，但是是定期支付的。