基金的單位凈值就是基金的價格，也就是壹份多少錢。假如基金的凈值為2元，那麽此時就相當於要2元壹份。但是首發基金不同，首發基金的價格都是1元，所以首發基金的價格都是1元壹份。
壹般來說，基金凈值通常在交易日的晚上九點左右在基金公司各大網站或基金銷售機構APP上公布，比如說：微信、支付寶或天天基金網等，大約每晚9點半之前能看到基金的凈值變化，如果晚上九點左右看不到，最晚不會超過晚上12點。
所以，當天的價格當天看不到，要等到當天收市之後才能看到，如果投資者是在三點前操作的，則系統按照當日的價格；如果是三點後的委托單，則以三點後的價格。