現金管理是指狹義的現金管理，即管理企業的現金(庫存現金、銀行存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、在途貨幣資金等)。)，其主要內容包括:
1.制定現金計劃，合理估計未來現金需求；
2.控制日常現金收支，努力加快收款，延緩付款；
3.用特定的方法確定理想的現金余額。當企業的實際現金余額與理想現金余額不壹致時，采取短期融資策略或采取償還貸款、投資證券等策略來達到理想的情況。