封閉式基金交易傭金為交易金額的0.25%，不足5元的按5元收取。此外，上交所還按交易面值的0.05%收取過戶費，由證券公司向投資者收取。該費用由證券登記公司和證券公司平均分攤。目前，在深圳和上海證券交易所上市的封閉式基金不收取印花稅。
擴展數據:
凈值計算
凈值按照公認會計原則計算，基金凈資產總額=基金資產總額-基金負債總額。
壹.基金的總資產
本基金的總資產包括本基金投資組合的全部內容:
(1)本基金擁有的上市股票和權證以每日集中交易市場收盤價為準；未上市股票和權證由有資質的會計師事務所或資產評估機構進行計量。
(2)本基金持有的已上市的國債、公司債、金融債等債券，以計算日收盤價為準；對於未上市公司，壹般是按照其面值加上計算日的應收利息。
(3)本基金持有的短期票據，以購買成本加購買日至計算日的應收利息為基礎。
(4)第(1)條和第(2)條規定的計算日沒有收盤價或參考價的，以最新收盤價或參考價代替。
(5)現金和相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
(六)可能無法完全收回的資產和或有負債準備。
(七)已訂立合同但尚未履行的資產，視為已履行的資產，計入資產總額。
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