驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人將對基金份額進行折算，使驗資結束日的基金份額凈值為65，438+0.0000元。然後根據當日的基金份額凈值計算出投資者集中申購應獲得的基金份額，由登記機構對投資者集中申購的份額進行登記確認。
基金管理人將對集中申購的份額確認和基金份額折算結果進行公告。
因為分紅並不是越多越好，投資者應該選擇適合自己需求的分紅方式。基金分紅不是衡量基金業績的最大標準。衡量基金業績的最大標準是基金凈值的增長，而分紅恰恰是基金凈值增長的現金。
擴展數據:
相關擴展:基金分紅的條件:
根據相關規定，基金分紅需要滿足以下三個條件:
壹是基金只有在當年收益彌補上年虧損後才能分配；
二是基金收益分配後，單位凈值不能低於面值；
第三，如果基金投資當期出現凈虧損，則不能分配。
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