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基金單位凈值的計算

基金單位凈值的計算公式為:基金單位凈值=(總資產-總負債)÷基金單位總數;其中,總資產指基金擁有的全部資產,總負債指基金運作和籌資過程中形成的負債,基金份額總數指對外發行的基金份額總數。基金單位凈值是指每個基金單位的資產凈值,壹般作為開放式基金申購價格和贖回價格的計算標準。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》,基金份額凈值的計算是基金管理人和基金托管人的職責之壹,也屬於基金合同中應當體現的內容。當基金份額凈值估值出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,並采取合理措施防止損失進壹步擴大。