基金贖回按哪天凈值取決於投資者贖回的時間，若基金在當日15:00前申請贖回，則以當日凈值計算，如果投資者在15:00之後申請贖回，將按照第二天的凈值計算。
當然，上述贖回操作均以基金交易日為準。如遇節假日，基金按節假日後第壹個交易日的凈值計算。需要註意的是，如投資者在周五的15:00後申請贖回，或周六周日申請贖回，那麽壹般情況下，會按照下周壹的凈值來計算。因此，投資者若要贖回資金，必須選擇合適的時機。由於基金種類不同，投資者贖回後到達賬戶所需的時間也不同。基金凈值確定後，基金在收款全過程中不會產生收益。
基金贖回是什麽
基金贖回也稱為基金回購，它主要針對開放式基金。具體是指投資者以個人的名義直接或通過代理機構，向基金管理公司申請部分或全部基金投資，並將資金匯回投資者賬戶裏面。市場中通常提到的基金主要是指證券投資基金。