封閉式基金的管理費按65，438+前壹日基金資產凈值的0.5%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。同時，基金托管費按前壹日基金資產凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。計算基金凈值時已經剔除了前兩項費用，但請註意，封閉式基金的凈值並不等同於交易價格。個人投資者通過券商買賣封閉式基金，只需支付應付給券商的交易傭金，傭金標準壹般不超過千分之三。如果妳的交易量大，券商會給妳更大的傭金折扣。還有其他費用，可以忽略不計。
封閉式基金屬於信托基金，是指經批準的基金份額總量在基金合同期限內是固定的，基金份額可以在依法設立的證券交易所交易，但基金份額持有人不得申請贖回。開放式基金和封閉式基金的關系:開放式基金和封閉式基金的同構已經成為基金運作的兩種基本模式。