本基金在認購日

以4月3日為準，但4月3日的凈值要到晚上才公布。

所以壹般說申購贖回都是“未知價格”原則。

4月2日的凈值僅供參考，應根據本基金4月3日投資的股票、債券的價值變動情況進行夜間計算。