當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 在分級股票基金中,如果B級基金達到了折價門檻。實施後,A、B基金份額如何分配?分級基金折價率怎麽算?

在分級股票基金中,如果B級基金達到了折價門檻。實施後,A、B基金份額如何分配?分級基金折價率怎麽算?

1.折算後AB份額同時減少,凈值調整為1元;

如果轉換日的b股凈值為0.29,則意味著原來持有的1,000股凈值為0.29元的b股將變為持有290股凈值為1元的b股;原來持有1,000份a股,凈值1元,變成持有290份a股,710份母基金,凈值1元。

2.折算率為B份額凈值。