?基金代碼：070099基金全稱：嘉實優質企業股票型證券投資基金 產品類別：開放式交易幣種：人民幣基金類型：股票投資地區：中國大陸基金公司：嘉實基金管理有限公司 登記機構：嘉實基金管理有限公司發行開始日：2007-11-26預計成立日(*)：----------發行結束日：2007-12-05預計到期日(*)：---------- 凈值信息： 凈值日期：2013-01-18?基金凈值：0.9470累加凈值：1.8440 交易信息： 首次購入下限：10,000.00贖回資金到賬時間(*)：4天追加購入起點：1,000.00最低贖回份額：1,000.00購入單位：0.01贖回單位：0.01最低持有份額/金額(*)：1,000.00 費用信息： 第三方費率詳情 >認購費率：1.20管理費率：1.50申購費率：1.50托管費率：0.25贖回費率：0.50銷售費率：0.00 增長率信息（超過壹年的折算為年平均增長率）： 凈值增長率計算日期：2013-01-18最近壹年增長率(%)：20.79最近壹月增長率(%)：11.15最近三年增長率(%)：4.78最近三月增長率(%)：5.69最近五年增長率(%)：-1.91最近六月增長率(%)：6.40最近十年增長率(%)：-- ?