詳細:
股票型開放式基金在基金開放日的交易價格采用“未知價格”原則。申購和贖回均采用“未知價格”原則，即以有效申購日(T日)的基金單位資產凈值為基礎計算申購和贖回價格，並由資產凈值管理人在t+1日公布。特別提示:投資者T日在銀行看到的是前壹個工作日(t-1)的凈值，T日的申請並不是基於這個凈值。