可用股份表示您可以處置多少資金(贖回、更改股息分配方式)。提交贖回申請後，股份將不可用，可用股份減少。
單位凈值表明基金當天的價值。
當日市值是當日單位凈值乘以妳當前持有的總份額(無論有無工行)
目前市值(2013-07-26)為9947.46元，妳的浮虧為52.54元。但是扣除116.78元的認購費，我覺得妳應該是小賺了。妳1元買的，現在1.0065元，小賺了0.65%，但是認購費讓妳虧了。
如有不懂，真誠歡迎提問；如果有幸能幫到妳，請及時領養！謝謝！