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基金的資產凈值是多少?
基金的資產凈值也叫基金單位資產凈值,即每個基金單位的資產凈值等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的總單位數,這是開放式基金進行申購贖回工作時基金的估值標準之壹。總資產是指基金涉及的全部資產,包括股票、債券和其他有價證券;負債總額是指因資金運作和籌資而產生的負債,包括各種費用和利息等。基金發行的總份額數是指當期發行的基金份額總數。
由於開放式基金的單位份額總數會不斷變化,基金管理人應根據相關規定計算並公布每個交易日的基金資產凈值。
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