場內交易的基金交易價格就是按照交易當時的成交價，類似股票交易壹樣，價格是實時變動的，供求關系決定當時的基金凈值，撮合成交。這種基金是封閉式基金，LOF基金和ETF基金。
景順長城內需2號並非是場內交易基金，是壹般的場外交易的開放式基金。
場外交易的基金是大部分購買基金的形式，這種基金的特征是壹天僅有壹個唯壹的凈值，這個凈值是每天收盤後計算，晚上公布的。而這種基金交易的凈值就是按照這個唯壹凈值處理。
這種基金的交易是未知價交易原則，也就是無論當妳買入還是賣出時，妳是不可能知道成交凈值的，因為交易日當天的凈值是晚上才公布出來（貨幣基金、理財型基金除外）。
首先要確定交易T日，交易T日決定的妳的成交凈值按照哪壹天的計算。
見表：
比如妳是在2013年9月30日上午9:33分提交的申購，
那麽這筆交易的交易T日就是9月30日周壹當天，則交易凈值按照T日凈值處理，需要等到30日晚上才能知道具體的交易凈值是多少。