當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 這支基金4.12日成立的。怎麽當天的“份額凈值”卻為0.991,“份額累計凈值”為5.325

這支基金4.12日成立的。怎麽當天的“份額凈值”卻為0.991,“份額累計凈值”為5.325

這不是普通的新發行開放式基金,華夏興華混合型證券投資基金由興華證券投資基金轉型而成,

也就是二級市場的封閉式基金存續期到期轉為開放式基金。

4.12單位凈值為二級市場最後壹天的市場價格,5.32是以前在二級市場封閉式基金的收益,肯定會有少量投資人多年前在二級市場買了基金興華,持有到現在轉型為華夏興華,那麽轉型前的收益肯定要計入累計收益的。

如果轉型和妳無關,作為普通觀眾可不必深究,只需知道大致怎麽回事就可。因為有很多細節,可以說壹大堆,而且妳還不壹定能看懂,比如封閉式基金折價率,封轉開套利等等

純手打,如有幫助還請采納