基金是按申購時的凈值還是當天的收盤價？

基金以當日收盤價結算。基金買入時看到的凈值是前壹交易日的凈值。基金申購贖回價格為贖回申請當日的基金單位凈值，壹般在18:00後公布。

壹般開放式基金的申購贖回時間建議委托在開放式交易時間內。如遇特殊基金，建議向基金公司咨詢具體操作時間。(註:部分基金的贖回時間可能會在法定節假日調整，建議及時關註基金公司公告。)