第壹：封閉式基金在封閉期可能不會公布凈值。有的半開放式基金，只規定了每周五公布基金凈值，所以其他時間就看不到凈值的變化；
第二：在周末和節假日基金凈值壹般不會更新，比如在支付寶上購買了基金，周五收市後，周六周日看不到凈值漲跌。只有到周壹的時候，查詢收益明細才能看到持倉金額的變化。
第三：很多長期基金看不到凈值，如戰略配售基金，期限壹般都比較長，只有到期之後才能知道收益情況，所以看不到凈值變化。
溫馨提示：以上內容，僅供參考。
應答時間：2021-06-15，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。
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