基金申購贖回按照“未知價”交易原則和“金額申購、份額贖回”原則執行。
“未知價”交易原則：投資者在申購、贖回時並不能即時獲知買賣的成交價格。申購、贖回價格只能以申購、贖回日交易時間結束後基金管理人公布的基金份額凈值為基準進行計算。
“金額申購、份額贖回”原則：申購以金額申請，贖回以份額申請。這是適應“未知價格”情況下的壹種最為簡便、安全的交易方式。