截至2007年8月，日本基金份額凈值為65，438+0.599元。以2007年8月實現的可分配收益為基數，擬向全體基金份額持有人每65，438+00份基金份額派發現金紅利3.865，438+0元。
工銀瑞士瑞信銀行精選平衡混合型:
紅利將以2007年8月17日的可分配收益為基礎分配給基金份額持有人。本基金按每10份基金份額向基金份額持有人派發1.15元的紅利。
為新藍籌證券投資基金融資:
對基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額7.30元。
郭芙田波創新主題股票類型；
向基金份額持有人的實際分配為每10份基金份額2.080元。