與此不同開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下壹交易日公告）的單位基金資產凈值。
基金投資是隨市場變化波動的，漲或跌都有可能，請謹慎投資。如對基金的凈值，份額有疑問建議咨詢對應基金公司。
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