1.當日是否顯示基金凈值？
開放式基金凈值每日更新，但更新時間壹般在當晚22:00後，部分基金會公布當日基金凈值在16左右。
所以投資者白天看到的基金凈值是前壹個交易日的基金凈值，晚上22:00以後才有可能看到當天的實時凈值。
了解基金凈值的更新機制，有助於投資者在申購和贖回基金時了解基金凈值的計算方法。
本基金無論是申購還是贖回，均按T日凈值計算，即T日申購或贖回，基金的確認份額按T日凈值計算。
T日的定義標準為交易日15:00之前，此時當日基金凈值尚未更新，投資者按照價格未知的原則申購贖回基金。
基金贖回時不能直接贖回，而是基金份額，贖回金額只能在贖回申請後的下壹個交易日計算。
二、如何查詢基金實時凈值
開放式基金壹天只有壹個凈值數據，而且顯示的是前壹個交易日的凈值，投資者無法知道基金的實時凈值。
但有些互聯網基金代銷平臺會提供基金的日內估值功能，讓投資者通過估值數據了解當天凈值的漲跌情況。而基金的權重股和持股比例的數據是滯後的，所以通常盤中估值和實際凈值是有差異的。
以上關於當日顯示的基金凈值的內容，希望對妳有所幫助。溫馨提醒，理財有風險，投資需謹慎。