基金的 單位凈值 增長率 是指某壹時間段裏基金的期末單位凈值相對於期初單位凈值的 增長幅度 。根據 中國證監會 的有關規定，基金的單位凈值增長率計算公式為： 本期單位基金凈值增長率 =(本期第壹次分紅或擴募前 單位基金資產凈值 ÷期初單位基金資產凈值)×(本期第二次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷本期第壹次分紅或擴募後單位基金資產凈值)×……×(期末單位基金資產凈值÷本期最後壹次分紅或擴募後單位基金資產凈值)-1 其中： (1)分紅前單位基金資產凈值按 除息日 前壹交易日的單位基金資產凈值計算 (2)分紅後單位基金資產凈值 = 分紅前單位基金資產凈值-單位分紅金額 (3)擴募前單位基金資產凈值 = 實收基金 除權日 前壹交易日基金資產凈值÷擴募前基金總份額 (4)擴募後單位基金資產凈值 =(實收基金除權日前壹交易日基金資產凈值 + 擴募金額 +擴募期間凍結利息 + 擴募費結余)÷擴募後基金總份額 (5)算期內成立基金的期初單位基金資產凈值＝(成立日實收基金 + 未折為基金份額的發行期間凍結利息 + 封閉式基金 的發行費結余)÷成立日 基金單位 總份額
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