1.易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金分紅公告,公告基本信息
2.基金名稱易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金
3.基金簡稱易方達裕惠定開混合發起式,基金主代碼000436。基金管理人名稱易方達基金管理有限公司,基金托管人名稱興業銀行股份有限公司
4.公告依據《證券投資基金信息披露管理辦法》、《易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金基金合同》、《易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書》
5.截止收益分配基準日的相關指標基準日基金份額凈值(單位:元)1.753
基準日基金可供分配利潤(單位:元)1,369,185,664.08
6.截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)136,918,566.41
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)0.77
有關年度分紅次數的說明本次分紅為2019年度的第2次分紅
7.根據《易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金基金合同》規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%。