開放式基金每天公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方式與開放式基金相同。但封閉式基金每周公布壹次凈值。每日價格是封閉式基金在股票市場上交易的價格。
因為封閉式基金是封閉運作的，不像開放式基金可以隨時申購贖回(封閉申購交易除外)，封閉式基金是從保持流動性的角度出發，在股票市場(即“二級市場”)進行份額交易。這個價格不是封閉式基金的凈值，而是其市場價格。這樣封閉式基金的凈值和市價之間就有了差價，大部分時間是折價的，少部分封閉式基金也會產生溢價。