1.基金贖回時會收取壹定的贖回費，贖回費從贖回基金中扣除，會導致投資者的持倉與贖回金額的差異。
2.投資者在15:00後贖回基金時，贖回基金按下壹交易日晚間公布的凈值計算。當基金凈值發生變化時，持倉金額和贖回金額也會有所不同。