周末和節假日等非交易日期間，除貨幣基金外，基金在非交易日期間是沒有收益的。貨幣基金收益會在每個周末或者節假日過後壹並結算，按月結轉的貨幣基金未付收益每月結轉壹次，不同貨幣基金結轉日期不同。只有在節假日前兩個交易日買入貨幣基金才能享受節假日的收益。
持有債券資產的基金法定節假日有收益，但是收益不會更新。