什麽是基金資產的估值、凈值、總值及相互間關系？

基金資產的凈值就是按當前價格計算的基金資產價值，通常以收盤價計算，公募基金每個交易日後公布壹次凈值，私募基金不定期公布凈值。

估值是在基金公司尚未公布凈值的時候，其他機構或投資者根據其公布的投資組合和資產價格估算的基金資產價值。估值不壹定按收盤價計算，可以盤中實時、連續地公布。

總值是基金資產凈值加上以分紅現金後的總價值。由於單壹比較凈值時，可能無法體現基金通過分紅對投資者的回報，所以通過比較基金總值的增長來綜合估計基金資產的增值。