贖回費用和贖回金額的計算公式
(1)如果贖回前端收費模式的基金份額，計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×T日贖回價格
贖回費=贖回總額×贖回費率
贖回金額=總贖回金額-贖回費用
(2)若贖回申購期內購買的後端收費模式的基金份額，計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×T日贖回價格
贖回費=贖回總額×贖回費率
後端申購費=贖回份額×基金份額面值×後端申購費率/(1+後端申購費率)
(3)若贖回申購期內購買的後端收費模式的基金份額，計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×T日贖回價格
贖回費=贖回總額×贖回費率
後端申購費用=贖回數量×申購當日申購價格×後端申購費率/(1+後端申購費率)
贖回金額=總贖回金額-贖回費用-後端申購費用