不壹定，新基金發行時凈值壹般為1，但基金在封閉期間內，基金經理會進行建倉，基金在封閉期間內也是有波動的，所以不能確定基金上市時凈值是多少，不過基金上市時凈值與基金發行時凈值偏離值不會很大。
基金凈值代表的就是基金的價格，基金凈值=基金凈資產/基金總份數，基金上市前幾個交易日投資者要註意基金大量拋售所帶來折價的風險。