凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費=認購金額-凈認購金額
2.贖回確認金額=贖回份額×贖回當日基金凈值-贖回費
贖回費=贖回份額×贖回當日基金凈值×贖回費率
我們不需要計算凈值。。。。管理費和托管費已折算成每日凈值。