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為什麽基金凈值高於市值?

基金凈值是基金在基金計算日購買或持有的各類資產。按規定方法確定的扣除相關基金費用後的資產凈值。基金市值是指在市場上交易的基金的價值。這個值受很多因素的影響,比如基金未來的收益水平,基金的投資,基金經理的水平,金融市場上基金的偏好,投機等等。基金凈值高於市價,主要是現階段封閉式基金的壹種市場情況。原因是封閉式基金規模小,未來發展水平有限,不被市場看好,出現折價現象。