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基金凈值是按贖回日計算還是按到賬日計算?

交易日15:00前贖回,按當日基金凈值計算;交易日15:00後的贖回,按下壹交易日的基金凈值計算,收盤凈值壹般在晚間公布。

溫馨提示:以上信息僅供參考。平安銀行也有代銷基金業務。可以嘗試登錄平安口袋銀行APP-首頁-基金,在頂部輸入“基金代碼或名稱”,搜索基金凈值。

回復時間:2022-02-14。請以平安銀行在官網公布的最新業務變動為準。