不是，基金以凈值為計算單位，新發行的基金基金凈值為1，基金在認購期是壹元壹份，當基金開始建倉或是上市交易就不是壹元壹份了。
舉例：周壹發行新基金，新基金認購期間凈值為1，那麽認購壹萬份指需要壹萬元（不計算手續費），當基金上市交易後，基金凈值上漲到1.02，那麽申購基金需要10200元（不計算手續費），那麽基金就不是壹元壹份了。