1、發行日期：2006年03月16日
2、成立日期/規模：2006年04月19日 / 26.587億份
3、2015-04-23
基金單位凈值1.2984元，
基金累計凈值2.8284元。
4、基金單位凈值是開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值，是市場交易基金的價格。
5、基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於壹個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，可以這樣理解：基金累計凈值=基金單位凈值+基金累計分紅。