基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。
如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下壹個交易日的基金收盤價。和買入價格壹樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。
周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日壹般也是可以提交申請的，只是要等到下壹個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期壹的凈值來計算了。
若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第壹個交易日的凈值來計算。
擴展資料：
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照壹定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近壹個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。