購買的基金產品是以同壹天為基準的。

首先，妳在股票交易截止時間內(即每個工作日下午15: 00前)通過銀行直接購買或通過基金公司網上直銷購買的基金，都是按照基金公司當天公布的凈值計算的。

其次，如果通過證券賬戶購買LOF或者封閉式基金，是按照實時交易的凈值計算的。

這個問題的關鍵是看妳買了什麽樣的基金，在哪裏買的。就是這樣。嘎嘎~

如果我的回答對妳有幫助，請采納:)