認購費用=認購金額*認購費率凈認購金額=認購金額-認購費用+自認購日至基金成立日的利息認購份額=凈認購金額/1.00。
2.基金認購的計算公式:
認購費=認購金額*認購費率
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=凈認購金額/申請當日基金單位凈值。
3.基金贖回的計算公式:
贖回費=贖回份額*贖回日基金份額凈值*贖回費率
贖回金額=贖回份額*贖回當日基金單位凈值-贖回費