截至10月18日，該基金最新市場表現：單位凈值10.95，累計凈值10.95，凈值增長率跌0.09%，最新估值10.96。
基金全名是摩根國際債券基金，以下簡稱摩根國際債券美元累計，基金類型屬於QDII，運作方式為開放式，判斷為固定收益類，基金由東亞銀行(信托)有限公司托管，交由摩根基金(亞洲)有限公司管理。