本基金在15: 00之前申購的，以當日收盤時的凈值為準，在15: 00之後申購的，以次日收盤時的凈值為準。具體計算方法如下:
用1000元買壹只基金，初次申購時的凈值是1。幾天後基金凈值1.5，加倉6000元。不考慮手續費，此時如何計算凈值？
第壹次申購的份額是1000，第二次申購的份額是4000，所以實際凈值是1×20%+1.5×80% = 1.4。
擴展數據:
基金加倉賣出時，贖回費按基金持有時間比例計算，即基金持有天數自基金申購確認日起計算，至基金賣出確認日前壹日止。比如原來的100份(持有7天以上)加上50份(不超過7天)，那麽賣出50份的時候，這部分就算作7天以上，遵循先入先出的原則。
無論基金是哪壹天申購，基金的凈贖回價值都是按照交易日的凈贖回價值計算的，與基金的申購時間無關。如5月22日15:00前申請贖回，則按5月21日的凈贖回價值計算基金凈贖回價值。