我07年7月21日買的長城品牌基金,請問那時的凈值是多少？請問有分紅嗎?

長城品牌優選混合（基金代碼200008，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）成立於2007年8月6日，而7月21日該基金還處於發行期，認購單位凈值為1元；該基金成立至今，尚未進行分紅，截止至2015年11月3日，長城品牌優選混合凈值為1.1152元